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2019年上市公司债违约首单:康得新10亿超短融违

来源:网络整理     发布时间:2019-01-16 22:27

1月15日晚间,手握150亿元货币资金的康得新复合材料集团股份有限公司(康得新,002450)公告称,2018年度第一期超短期融资券(债券简称:18康得新SCP001,债券代码:011800757)不能按期足额偿付本息,已构成实质违约。

18康得新SCP001发行总额10亿元,计息期债券利率5.5%,发行期限270天,本息兑付日为2019年1月15日。

在公告中,康得新表示,2018年四季度以来,受宏观金融环境及销售回款缓慢等诸多因素影响,公司的资金周转出现暂时性困难。截至2019年1月15日营业终了,公司未能按照约定筹措足额兑付资金,“18康得新SCP001”未能按期足额偿付本息,已构成实质违约。为最大程度保证债券持有人的利益,公司正在加速回款进行资金安排,计划近期予以兑付,目前公司生产经营一切正常。

值得注意的是,康得新早在1月14日就曾公告提示,2018年度第二期超短期融资券(债券简称:18康得新SCP002,债券代码:011800840)应于2019年1月21日兑付,由于公司流动资金紧张,本期债券本息兑付存在不确定性。

公告显示,18康得新SCP002发行总额5亿元,发行期限270天,债券利率5.83%。

此前的2018年11月23日,康得新曾在关于回购公司股份的预案公告中称,截止2018年9月30日货币资金150.14亿元元(上述数据来自公司合并资产负债表)。但与此同时,康得新的负债总额166.93亿元,资产负债率45.46%。

如此多的货币资金为何10亿元的超短融而无法兑付,原因是应收账款太多。2018年三季报显示,应收票据及应收账款合计达到了72.59亿元,而应付账款和应付票据合计为35.10亿元。在高应收低应付的运营模式下,就需要公司货币资金十分充足。

此外,中国裁判文书网的一份裁定书显示,2018年12月,北京市第一中级人民法院作出民事裁定(2018)京01财保169号,查封、扣押或冻结被申请人张家港康得新光电材料有限公司、康得新、康得投资集团有限公司、钟玉价值7564万元财产。

更早前的2018年10月,康得新曾公告,因未披露股东间的一致行动关系,公司及控股股东康得投资集团有限公司、实际控制人钟玉、持股5%以上股东浙江中泰创赢资产管理有限公司及其股东中泰创展控股有限公司被证监会立案调查。

不过好消息是,2018年11月7日,康得新公告,为纾解大股东高质押率困境,化解上市公司风险,张家港城投及东吴证券作为战略投资者,拟出资27亿元人民币通过承接债权的方式或法律法规允许的其他方式帮助大股东康得集团。

公开资料显示,康得新号称“全球预涂膜之王”,还是中国参与全球高分子材料竞争的“一哥”,被称为中国的3M,客户包含奔驰、宝马、苹果、茅台等知名企业。2010年7月16日登陆深交所中小板,主营为以光电材料和预涂材料为核心的新材料、智能显示、碳纤维三大核心主营业务。实际控制人钟玉。

在业绩方面,康得新在2018年三季报对2018年全年业绩进行了预测,预计2018年净利润27.2182亿元至32.1669亿元,同比增长10%至30%。增长的原因是主要是由于光学膜二期产能逐步释放,公司在光学材料领域产品种类增加,产品结构持续高端化,而带来业绩稳步增长。但同时由于下游市场遇冷,公司增长也存在一定不确定性。

受到超短融实质性违规的消息影响,康得新1月15日以跌停开盘,盘中一度打开跌停,但抛单太大最终以跌停收盘。深交所交易公开信息显示,卖出前五第一的为深股通专用,卖出11098.4403万元,另外一家机构卖出了3235.8759万元位列第四位。买入前五行列,均为券商营业部。

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